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方正中期:铁矿石或反弹承压震荡 注意资金积极性

发布日期:2016-10-08 来源: 2126 

核心提示:  期货:铁矿石1609周三夜盘探低反弹,收432.5(-2),总减仓5.2万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度暴降;空?#21453;?#24133;集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度大增,多头持仓集中度大降。当前空头压盘力度、积极性较高、低位主动减仓,多头增仓支撑力度减弱,尾盘多空均减仓,盘面下探后反弹;短期或有反弹承压震荡波动,注意428-440区资金集中增减

  期货:铁矿石1609周三夜盘探低反弹,收432.5(-2),总减仓5.2万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度暴降;空?#21453;?#24133;集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度大增,多头持仓集中度大降。当前空头压盘力度、积极性较高、低位主动减仓,多头增仓支撑力度减弱,尾盘多空均减仓,盘面下探后反弹;短期或有反弹承压震荡波动,注意428-440区资金集中增减主动性及下方资金支撑强度,防范资金集中增减大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流下调:曹妃甸495(-10),连?#32856;?90(-10),日照港490(-10)。5月新加坡掉期59(微调)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数61$(-0.65,-1.05%),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳、部分微调,供应商维稳为主、市场成交略降,钢厂采购量增加;外矿发货量稳定,港口库存微调,日均疏港量增加,贸易成交减少,钢厂补库维稳。

  宏观及外盘因素:美联储4月维持利率不变,摒弃全球经?#36152;中?#24102;来风险措辞。上期所缩短黑色系夜盘交?#36164;?#38388;、大商所?#31995;?#28966;炭焦煤?#20013;?#36153;、保证金和涨跌停幅度。习近平:加强供给侧改革的同时扩大总需求,确保零就业家庭动态清零。昨夜:美股小幅上涨,美元指数震荡,油价震荡上涨,黄金、美铜震荡偏强,今日钢铁产业?#20998;?#25110;震荡为主。

  简要策略:铁矿石1609或有反弹承压震荡波动,注意428-440区资金集中增减主动性及下方资金支撑强度,防范资金集中增减大波动;波?#23614;?#20316;:做多15%资金仓位,跌破430平仓,若420-430区支撑较强则做多,若440-450区承压弱势回落平多做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部。短线:做多15%资金仓位,跌破430平仓,若420-430区支撑较强则做多,若440-450区承压弱势回落平多做空。

  策略分析:短期受政策抑制投机等因素影响,多头资金主动大幅集中减仓离场、主动性减弱,投机盘增加,空头资金抛压增大,市场波动加大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上可强支撑区做多,大幅超涨承压弱势回落时平多做空,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:大商所再次?#31995;?#30719;焦煤等?#20013;?#36153;,上期所5月3日起将缩短螺?#32856;?#22812;盘交?#36164;?#38388;。

  河北省下发通知,要求全省坚决禁止违规新建钢铁产能和已封停钢铁设备复产。

  5-01周日09:00 公布4月官方制造业?#22836;?#21046;造业PMI

  联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告?#20449;行?#24773;,对相关策略?#34892;?#36259;者欢迎交流。

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